نرم افزار خزانه داری:

خزانه داري، به عنوان يكي از اركان اساسي و بسيار مهم كه نقش حياتي آن براي آحاد سازمان ها مهجور مانده است، جايگاه ويژه در مديريت نظام بودجه و ساختار مالي سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دارد. بودجه در تعريف ساده آن همان دخل و خرج است، يعني يك موازنه منطقي و معقول در قالب منابع (درآمد) و مصارف (هزينه) بدنه بودجه را تشكيل مي‌دهد. بديهي است در فرآيند بودجه بندي، هزينه اي ممكن نخواهد بود، مگر درآمد و عايدي كسب شود.

خزانه داري، به عنوان يكي از واحدهاي برجسته و مؤثر در امور دخل و خرج سازمان ها محسوب مي شود. خزانه علاوه بر تمركز و پرداخت وجوه دستگاه هاي اجرايي، وظيفه هماهنگ كننده دريافت‌ها و پرداخت‌هاي سازمان را هم از نظر زماني و هم از بعد مكاني، با برقراري مجموعه‌اي از كنترل‌هاي مالي را بر عهده دارد و نقش قابل ملاحظه‌اي نيز در تنظيم امور اقتصادي بنگاه ها ايفا مي كند.

جریان گردش وجوه نقد، صندوق ها، بانک ها، اسناد مالی و مدیریت نقدینگی همواره یکی از دغدغه های مدیران ارشد سازمان ها و بنگاه های اقتصادی می باشد. توجه به کنترل گردش و مانده حساب ها و هم چنین تنوع دریافت و پرداخت ها که امروزه از شیوه های متنوعی انجام می پذیرد، مدیران سازمان ها را برای داشتن ابزاری قدرتمند هم چون «نرم افزارهای خزانه داری» جهت تصمیم گیری و سهولت کارها سوق می دهد. برخی در شناسایی دوباره سیستم خزانه نه فقط مسئولیت بررسی دقیق پرداخت ها را یادآوری می کنند بلکه به مسئولیت این واحد برای بررسی حساب ها نیز توجه دارند. هر چند چنین اقدامی می تواند شکاف بین مسئولیت هزینه و قدرت پرداختی را بیشتر کند.

 

ویژگی های نرم افزار خزانه داری برآيند:

  • برقراري ارتباط مستقيم با سيستم خرید و فروش براي دريافت اطلاعات بدهكاري / بستانكاري (فاكتورها / برگشت فاكتورها) هر مشتري.
  • راس گیری چک ها بر حسب اعتبار مشتری.
  • استفاده از عملیات ارزی در خزانه داری.
  • دريافت و پرداخت نقد، چك و ساير اسناد دريافتي به صورت عادي و تضميني (ريالي و ارزي).
  • استفاده از گزارش ساز سه بعدی به منظور تهيه گزارش‌هاي متنوع.
  • تعیین سقف اعتبار زمانی و مقداری بر اساس اسناد.

امکانات نرم افزار خزانه داری برآيند:

  • تعریف انواع درآمد و هزینه، نوع واریز به حساب، چک و ... .
  • تعریف انواع بانک، شعبه و حساب به تعداد نامحدود و هم چنین تعیین سطوح دسترسی کاربران.
  • قابلیت دریافت و پرداخت به صورت چک، نقد و یا حواله بانکی.
  • تهیه دیسکت بانک جهت چک های دریافتی و واگذاری.
  • انجام مغایرت گیری بانکی.
  • توانائی انتقال اسناد بین حساب ها و اشخاص.
  • نمایش اقلام باز (اسناد دریافتنی در جریان وصول، وصول نشده، وصول شده) برگشتی، واگذار شده، نقد شده.
  • نمایش اسناد دریافتنی و پرداختنی بر حسب زمان و تعداد.
  • تعریف شماره سریال چک و پیگیری آن.
  • ارتباط با نرم افزار خرید و فروش و حسابداری مالی و صدور خودکار اسناد حسابداری.
  • تعریف و نگهداری سکه و اوراق و اشیاء گرانبها.
  • تعیین سقف اعتبار زمانی و مقداری بر اساس اسناد.

گزارشات نرم افزار خزانه داری برآيند:

  • گزارش جريان وجوه نقد (Cash Flow) به تفكيك ارز.
  • گزارش تراز و صورت حساب اشخاص.
  • گزارش عملكرد تنخواه.
  • گزارش عملكرد دريافت و پرداخت به تفكيك هر بابت مالي.
  • گزارش چك‌ هاي خرج شده.
  • گزارش خلاصه وضعيت گردش هر حساب بانكي.
  • گزارش روزانه موجودي بانك ‌ها.
  • گزارش صورت وضعيت بانك ‌ها.
  • گزارش پيگيري تاريخ واگذاري چك‌ هاي وصولي.
  • گزارش صورت حساب اشخاص بر اساس تاريخ عملكرد.
  • گزارش كل دريافت و پرداخت نقد طي يك دوره معين.
  • گزارش راس چك‌ هاي دريافتي.

دموی نرم افزار خزانه داري برآيند:

جهت دانلود دموی نرم افزار خزانه داري برآيند بر روی لینک زير کلیک کنید و یا از منوی دانلود اقدام به دانلود آن نمایید.

 

treasury-software-demo-download دانلود دموي نرم افزار خزانه داري

جدیدترین مطالب وب سایت

سرمایه گذاران بازار طلا سود میبرند.
  بر اساس گزارشات انجام شده:افزایش کسری بودجه دولت آمریکا طی ماه‌های آینده ...
نوروز
مبلغ مستمری ماهیانه بازنشستگان تامین اجتماعی و میانگین سن بازنشستگی
بر اساس آمار میانگین سن فعلی بازنشستگان ٦٥ سال و ازکارافتادگان برابر ٥٥ سال ...
نکول "ورشکستگی" چیست؟
احتمال نکول تسهیلات پرداختی به مشتریان یکی از موارد مهم در ارائه تسهیلات ...
زیان سرمایه چیست؟
ضرری که در هنگام کاهش ارزش دارایی های سرمایه ای نظیر سرمایه گذاری در مسکن رخ ...
شهادت حضرت زهرا(س)
شارژر های خورشیدی
کمپانی اپل به دنبال تولید شارژر های خورشیدی است: آخرین خبر ها حاکی از آن است ...
برف بهمن تهران را هم سفید پوش کرد
روز پرستار
پیش بینی و هشدار تغییرات آب و هوایی بوسیله چتر هوشمند
مهندسان فناوری موفق شده‌اند چتر هوشمندی را طراحی و تولید کنند که قادر است ...